有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年8月11日現在) | 当特定期間 (平成27年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,607,188,724 | 27,198,616,139 |
| 未収入金 | 88,592,093 | 189,461,856 |
| 流動資産合計 | 18,695,780,817 | 27,388,077,995 |
| 資産合計 | 18,695,780,817 | 27,388,077,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,551,811 | 76,898,992 |
| 未払解約金 | 10,323,634 | 81,328,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,541 | 1,388,891 |
| 未払委託者報酬 | 22,274,019 | 29,520,790 |
| その他未払費用 | 361,088 | 324,296 |
| 流動負債合計 | 88,592,093 | 189,461,856 |
| 負債合計 | 88,592,093 | 189,461,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,183,937,001 | 25,632,997,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,251,723 | 1,565,618,611 |
| (分配準備積立金) | 807,011,022 | 2,848,766,580 |
| 元本等合計 | 18,607,188,724 | 27,198,616,139 |
| 純資産合計 | 18,607,188,724 | 27,198,616,139 |
| 負債純資産合計 | 18,695,780,817 | 27,388,077,995 |
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