有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年 8月10日現在) | 当特定期間 (平成28年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,896,685,187 | 22,521,543,096 |
| 未収入金 | 330,671,634 | 165,560,126 |
| 流動資産合計 | 32,227,356,821 | 22,687,103,222 |
| 資産合計 | 32,227,356,821 | 22,687,103,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,085,573 | 80,203,994 |
| 未払解約金 | 193,910,726 | 56,341,158 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,582 | 1,291,737 |
| 未払委託者報酬 | 40,416,228 | 27,254,162 |
| その他未払費用 | 380,525 | 469,075 |
| 流動負債合計 | 330,671,634 | 165,560,126 |
| 負債合計 | 330,671,634 | 165,560,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,361,857,991 | 26,734,664,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,827,196 | △4,213,121,605 |
| (分配準備積立金) | 2,763,896,773 | 2,539,435,937 |
| 元本等合計 | 31,896,685,187 | 22,521,543,096 |
| 純資産合計 | 31,896,685,187 | 22,521,543,096 |
| 負債純資産合計 | 32,227,356,821 | 22,687,103,222 |
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