有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年1月22日至令和1年7月22日	当期自令和1年7月23日至令和2年1月20日
営業収益
受取配当金	7,930,992	8,943,919
有価証券売買等損益	55,983,029	17,299,275
為替差損益	△5,891,506	1,853,472
営業収益合計	58,022,515	28,096,666
営業費用
支払利息	5,418	3,838
受託者報酬	182,969	208,438
委託者報酬	3,431,555	3,909,023
その他費用	287,696	697,908
営業費用合計	3,907,638	4,819,207
営業利益又は営業損失(△)	54,114,877	23,277,459
経常利益又は経常損失(△)	54,114,877	23,277,459
当期純利益又は当期純損失(△)	54,114,877	23,277,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	530,714	△852,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,526,237	151,676,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,522,545	34,673,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,522,545	34,673,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,461,366	43,779,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,461,366	43,779,972
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,494,711	12,091,826
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,676,868	154,608,945