有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年1月21日至 2020年7月20日	当期自 2020年7月21日至 2021年1月20日
営業収益
受取配当金	7,393,207	7,234,416
受取利息	-	6
有価証券売買等損益	△92,287,530	38,864,412
為替差損益	△15,158,223	8,459,265
その他収益	1	-
営業収益合計	△100,052,545	54,558,099
営業費用
支払利息	1,805	1,597
受託者報酬	174,306	177,513
委託者報酬	3,269,157	3,329,453
その他費用	252,625	395,300
営業費用合計	3,697,893	3,903,863
営業利益又は営業損失(△)	△103,750,438	50,654,236
経常利益又は経常損失(△)	△103,750,438	50,654,236
当期純利益又は当期純損失(△)	△103,750,438	50,654,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,893,085	805,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	154,608,945	37,695,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,852,157	7,374,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,852,157	7,374,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,699,455	5,529,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,699,455	5,529,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,208,626	12,298,460
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,695,668	77,091,122