有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年7月23日至令和2年1月20日	当期自令和2年1月21日至令和2年7月20日
営業収益
受取配当金	8,943,919	7,393,207
有価証券売買等損益	17,299,275	△92,287,530
為替差損益	1,853,472	△15,158,223
その他収益	-	1
営業収益合計	28,096,666	△100,052,545
営業費用
支払利息	3,838	1,805
受託者報酬	208,438	174,306
委託者報酬	3,909,023	3,269,157
その他費用	697,908	252,625
営業費用合計	4,819,207	3,697,893
営業利益又は営業損失(△)	23,277,459	△103,750,438
経常利益又は経常損失(△)	23,277,459	△103,750,438
当期純利益又は当期純損失(△)	23,277,459	△103,750,438
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△852,470	△2,893,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	151,676,868	154,608,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,673,946	9,852,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,673,946	9,852,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,779,972	13,699,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,779,972	13,699,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,091,826	12,208,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)	154,608,945	37,695,668