有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 平成25年 9 月24日現在 | 第7特定期間末 平成26年 3 月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,123,565 | 531,890,009 |
| 投資信託受益証券 | 11,420,885,157 | 8,494,279,823 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,082 | 4,333,376 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 578 | 724 |
| 流動資産合計 | 11,868,341,382 | 9,059,503,932 |
| 資産合計 | 11,868,341,382 | 9,059,503,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 69,124,546 | 51,021,803 |
| 未払解約金 | 108,707,483 | 323,995,124 |
| 未払受託者報酬 | 294,686 | 218,335 |
| 未払委託者報酬 | 9,331,775 | 6,913,973 |
| その他未払費用 | 39,282 | 29,103 |
| 流動負債合計 | 207,497,772 | 387,178,338 |
| 負債合計 | 207,497,772 | 387,178,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,520,757,749 | 8,503,633,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,085,861 | 168,691,730 |
| (分配準備積立金) | 318,310,951 | 185,105,987 |
| 元本等合計 | 11,660,843,610 | 8,672,325,594 |
| 純資産合計 | 11,660,843,610 | 8,672,325,594 |
| 負債純資産合計 | 11,868,341,382 | 9,059,503,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
