有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成26年 9 月24日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 3 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,996,265 | 109,936,387 |
| 投資信託受益証券 | 5,979,177,517 | 3,871,558,359 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,239 | 4,335,534 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 269 | 120 |
| 流動資産合計 | 6,286,508,290 | 4,001,830,400 |
| 資産合計 | 6,286,508,290 | 4,001,830,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,985,384 | 25,142,024 |
| 未払解約金 | 137,783,535 | 18,155,598 |
| 未払受託者報酬 | 174,841 | 102,013 |
| 未払委託者報酬 | 5,536,569 | 3,230,429 |
| その他未払費用 | 23,300 | 13,592 |
| 流動負債合計 | 180,503,629 | 46,643,656 |
| 負債合計 | 180,503,629 | 46,643,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,164,230,753 | 4,190,337,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,226,092 | △235,150,642 |
| (分配準備積立金) | 112,659,806 | 67,138,172 |
| 元本等合計 | 6,106,004,661 | 3,955,186,744 |
| 純資産合計 | 6,106,004,661 | 3,955,186,744 |
| 負債純資産合計 | 6,286,508,290 | 4,001,830,400 |
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