有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成26年 3 月24日現在) | 第8特定期間末 (平成26年 9 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,890,009 | 232,996,265 |
| 投資信託受益証券 | 8,494,279,823 | 5,979,177,517 |
| 親投資信託受益証券 | 4,333,376 | 4,334,239 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 724 | 269 |
| 流動資産合計 | 9,059,503,932 | 6,286,508,290 |
| 資産合計 | 9,059,503,932 | 6,286,508,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 51,021,803 | 36,985,384 |
| 未払解約金 | 323,995,124 | 137,783,535 |
| 未払受託者報酬 | 218,335 | 174,841 |
| 未払委託者報酬 | 6,913,973 | 5,536,569 |
| その他未払費用 | 29,103 | 23,300 |
| 流動負債合計 | 387,178,338 | 180,503,629 |
| 負債合計 | 387,178,338 | 180,503,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,503,633,864 | 6,164,230,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,691,730 | △58,226,092 |
| (分配準備積立金) | 185,105,987 | 112,659,806 |
| 元本等合計 | 8,672,325,594 | 6,106,004,661 |
| 純資産合計 | 8,672,325,594 | 6,106,004,661 |
| 負債純資産合計 | 9,059,503,932 | 6,286,508,290 |
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