有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,443,249,134	円
Ⅱ 負債総額	85,108,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,358,140,505	円
Ⅳ 発行済数量	8,193,050,482	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,202	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,045,533,807	円
Ⅱ 負債総額	252,650,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,792,882,847	円
Ⅳ 発行済数量	18,884,428,437	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,070	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,702,359,029	円
Ⅱ 負債総額	347,122,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,355,236,437	円
Ⅳ 発行済数量	11,115,287,017	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,216	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,359,823,742	円
Ⅱ 負債総額	261,409,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,098,414,103	円
Ⅳ 発行済数量	18,436,656,950	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,732	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	77,964,328	円
Ⅱ 負債総額	223,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,740,814	円
Ⅳ 発行済数量	51,589,532	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,069	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	560,752,469	円
Ⅱ 負債総額	697,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	560,054,684	円
Ⅳ 発行済数量	576,330,446	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,718	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	41,556,666,534	円
Ⅱ 負債総額	932,837,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,623,828,826	円
Ⅳ 発行済数量	37,699,784,296	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,776	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,841,536,421	円
Ⅱ 負債総額	139,905,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,701,631,062	円
Ⅳ 発行済数量	11,599,387,721	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,088	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,616,245,210	円
Ⅱ 負債総額	6,563,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,609,681,501	円
Ⅳ 発行済数量	1,802,866,841	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,928	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	182,376,068	円
Ⅱ 負債総額	51,064,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,311,255	円
Ⅳ 発行済数量	131,079,221	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,018	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年 4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,146,041,814	円
Ⅱ 負債総額	41,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,145,999,947	円
Ⅳ 発行済数量	1,141,009,099	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,044	円