有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,947,829,619	円
Ⅱ 負債総額	4,938,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,942,890,834	円
Ⅳ 発行済数量	4,165,185,646	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,466	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,741,695,625	円
Ⅱ 負債総額	134,603,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,607,092,140	円
Ⅳ 発行済数量	10,788,259,019	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,613	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,306,237,628	円
Ⅱ 負債総額	40,391,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,265,846,312	円
Ⅳ 発行済数量	9,517,615,462	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,685	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,177,378,191	円
Ⅱ 負債総額	33,819,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,143,559,188	円
Ⅳ 発行済数量	12,835,402,754	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,124	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	82,328,241	円
Ⅱ 負債総額	115,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,212,475	円
Ⅳ 発行済数量	46,530,410	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,669	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	492,666,667	円
Ⅱ 負債総額	321,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,345,529	円
Ⅳ 発行済数量	513,495,228	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,588	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,966,743,918	円
Ⅱ 負債総額	103,414,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,863,329,421	円
Ⅳ 発行済数量	22,447,212,184	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,849	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,684,397,884	円
Ⅱ 負債総額	43,389,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,641,008,216	円
Ⅳ 発行済数量	5,978,385,406	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,436	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,089,749,138	円
Ⅱ 負債総額	1,024,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,724,799	円
Ⅳ 発行済数量	1,393,046,323	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,815	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	66,984,507	円
Ⅱ 負債総額	164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,984,343	円
Ⅳ 発行済数量	66,853,971	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,020	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,578,181,375	円
Ⅱ 負債総額	16,642,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,561,539,035	円
Ⅳ 発行済数量	1,554,059,795	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円