有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,565,576,282	円
Ⅱ 負債総額	90,730,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,474,845,460	円
Ⅳ 発行済数量	5,583,710,317	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,805	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	17,108,821,225	円
Ⅱ 負債総額	202,378,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,906,442,733	円
Ⅳ 発行済数量	14,000,618,206	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,075	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	10,414,586,136	円
Ⅱ 負債総額	51,569,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,363,016,740	円
Ⅳ 発行済数量	10,682,955,617	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,701	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,382,071,906	円
Ⅱ 負債総額	64,305,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,317,766,818	円
Ⅳ 発行済数量	14,205,124,480	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,671	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	67,695,742	円
Ⅱ 負債総額	13,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,682,044	円
Ⅳ 発行済数量	41,594,007	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,272	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	550,909,406	円
Ⅱ 負債総額	1,102,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,807,070	円
Ⅳ 発行済数量	572,897,075	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,597	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	29,643,677,121	円
Ⅱ 負債総額	387,546,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,256,130,542	円
Ⅳ 発行済数量	28,503,794,010	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,264	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,336,303,041	円
Ⅱ 負債総額	31,139,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,305,163,700	円
Ⅳ 発行済数量	8,215,745,213	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,109	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,339,239,872	円
Ⅱ 負債総額	1,160,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,338,079,692	円
Ⅳ 発行済数量	1,527,797,519	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,758	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	100,785,507	円
Ⅱ 負債総額	3,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,781,939	円
Ⅳ 発行済数量	100,596,592	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,018	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	840,269,266	円
Ⅱ 負債総額	491,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	839,778,238	円
Ⅳ 発行済数量	835,963,598	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,046	円