有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund JPY	投資信託 受益証券	日本円	8,735,057,459	0.93	8,123,603,436		0.9372	8,186,495,850	97.94
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	4,314,823	1.0044	4,333,808		1.0044	4,333,808	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.05
外国	投資信託受益証券	97.94
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund USD	投資信託 受益証券	日本円	17,978,309,865	1.24	22,307,481,165		1.2427	22,341,645,669	98.02
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	119,857	1.0044	120,384		1.0044	120,384	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	98.02
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund AUD	投資信託 受益証券	日本円	10,087,503,313	1.09	10,995,740,453		1.0944	11,039,763,625	97.22
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	769,078	1.0044	772,461		1.0044	772,461	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.22
合計		97.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund BRL	投資信託 受益証券	日本円	17,895,683,991	0.87	15,569,245,072		0.8809	15,764,308,027	97.92
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	17,119,457	1.0044	17,194,782		1.0044	17,194,782	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.10
外国	投資信託受益証券	97.92
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund CNY	投資信託 受益証券	日本円	65,954,542	1.15	76,104,706		1.155	76,177,496	97.98
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	19,977	1.0044	20,064		1.0044	20,064	0.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.02
外国	投資信託受益証券	97.98
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund IDR	投資信託 受益証券	日本円	583,758,142	0.93	542,895,072		0.9365	546,689,499	97.61
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	2,137,436	1.0044	2,146,840		1.0044	2,146,840	0.38

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.38
外国	投資信託受益証券	97.61
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund TRY	投資信託 受益証券	日本円	38,354,201,960	1.02	39,121,285,999		1.0381	39,815,497,054	98.01
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	19,961	1.0044	20,048		1.0044	20,048	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	98.01
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund MXN	投資信託 受益証券	日本円	11,874,037,814	0.96	11,399,076,301		0.966	11,470,320,528	98.02
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	19,925	1.0044	20,012		1.0044	20,012	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	98.02
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund RCB	投資信託 受益証券	日本円	1,721,917,934	0.9	1,566,941,576		0.9152	1,575,899,293	97.90
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	1,757,891	1.0044	1,765,625		1.0044	1,765,625	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.10
外国	投資信託受益証券	97.90
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
(全銘柄)

						(平成26年 4月30日現在)
順位	銘柄名	種類	国/ 地域	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)		金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	128,115,943	1.0042		128,654,031	1.0044	128,679,653	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。