有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund JPY	5,891,301,286	0.91	5,361,084,170	0.91	5,361,084,170	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,314,823	1.0046	4,334,671	1.0046	4,334,671	0.07

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.92
親投資信託受益証券	国内	0.07
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund USD	12,857,908,188	1.27	16,329,543,398	1.28	16,564,843,118	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	119,857	1.0046	120,408	1.0046	120,408	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund AUD	9,384,954,433	1.06	9,948,252,309	1.08	10,151,705,210	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	769,078	1.0046	772,615	1.0046	772,615	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund BRL	14,274,600,905	0.8	11,419,680,724	0.84	12,064,892,684	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	15,855,020	1.0046	15,927,953	1.0046	15,927,953	0.12

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.94
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		98.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund CNY	54,453,327	1.2	65,343,992	1.21	66,307,816	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,977	1.0046	20,068	1.0046	20,068	0.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund IDR	582,863,805	0.91	530,406,062	0.92	538,274,723	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	554,401	1.0046	556,951	1.0046	556,951	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.90
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund TRY	27,720,837,844	1	27,720,837,844	1.03	28,679,978,833	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,961	1.0046	20,052	1.0046	20,052	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.03
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund MXN	8,337,434,665	0.95	7,920,562,931	0.97	8,139,837,463	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,925	1.0046	20,016	1.0046	20,016	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund RCB	1,451,326,629	0.87	1,262,654,167	0.9	1,309,967,415	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,608,548	1.0046	1,615,947	1.0046	1,615,947	0.12

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.89
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	98,312,079	1.0043	98,734,821	1.0046	98,764,314	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。