有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund JPY	4,366,803,215	0.88	3,842,786,829	0.88	3,859,817,361	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,314,823	1.0048	4,335,534	1.0048	4,335,534	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.89
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund USD	9,732,670,854	1.36	13,236,752,153	1.37	13,336,678,871	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	119,857	1.0048	120,432	1.0048	120,432	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund AUD	8,108,053,803	1.01	8,189,134,341	0.99	8,102,378,165	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	769,078	1.0048	772,769	1.0048	772,769	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund BRL	13,344,249,600	0.67	8,940,647,232	0.67	8,947,319,356	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	15,855,020	1.0048	15,931,124	1.0048	15,931,124	0.17

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.85
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund CNY	62,793,878	1.27	79,748,326	1.28	80,564,545	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,977	1.0048	20,072	1.0048	20,072	0.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund IDR	528,283,337	0.9	475,455,003	0.91	482,058,545	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	554,401	1.0048	557,062	1.0048	557,062	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.91
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund TRY	20,953,651,102	0.93	19,486,895,524	0.92	19,470,132,603	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,961	1.0048	20,056	1.0048	20,056	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund MXN	6,036,958,597	0.92	5,554,001,909	0.91	5,529,250,378	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,925	1.0048	20,020	1.0048	20,020	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund RCB	1,322,220,290	0.81	1,070,998,434	0.8	1,064,916,221	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,608,548	1.0048	1,616,269	1.0048	1,616,269	0.14

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.81
親投資信託受益証券	国内	0.14
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	65,329,733	1.0047	65,636,783	1.0048	65,643,315	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。