有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(1)【投資状況】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,186,495,850	97.94
親投資信託受益証券	日本	4,333,808	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	167,310,847	2.00
合計(純資産総額)	─	8,358,140,505	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	22,341,645,669	98.02
親投資信託受益証券	日本	120,384	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	451,116,794	1.97
合計(純資産総額)	─	22,792,882,847	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,039,763,625	97.22
親投資信託受益証券	日本	772,461	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	314,700,351	2.77
合計(純資産総額)	─	11,355,236,437	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,764,308,027	97.92
親投資信託受益証券	日本	17,194,782	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	316,911,294	1.96
合計(純資産総額)	─	16,098,414,103	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	76,177,496	97.98
親投資信託受益証券	日本	20,064	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	1,543,254	1.98
合計(純資産総額)	─	77,740,814	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	546,689,499	97.61
親投資信託受益証券	日本	2,146,840	0.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	11,218,345	2.00
合計(純資産総額)	─	560,054,684	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	39,815,497,054	98.01
親投資信託受益証券	日本	20,048	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	808,311,724	1.98
合計(純資産総額)	─	40,623,828,826	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,470,320,528	98.02
親投資信託受益証券	日本	20,012	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	231,290,522	1.97
合計(純資産総額)	─	11,701,631,062	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,575,899,293	97.90
親投資信託受益証券	日本	1,765,625	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	32,016,583	1.98
合計(純資産総額)	─	1,609,681,501	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,679,653	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	2,631,602	2.00
合計(純資産総額)	─	131,311,255	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。