有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【投資状況】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,361,084,170 | 97.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,334,671 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,426,619 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 5,474,845,460 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 16,564,843,118 | 97.97 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 120,408 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 341,479,207 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 16,906,442,733 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,151,705,210 | 97.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 772,615 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 210,538,915 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 10,363,016,740 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 12,064,892,684 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,927,953 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 236,946,181 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 12,317,766,818 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 66,307,816 | 97.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,068 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,354,160 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 67,682,044 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 538,274,723 | 97.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 556,951 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,975,396 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 549,807,070 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 28,679,978,833 | 98.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,052 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 576,131,657 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 29,256,130,542 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,139,837,463 | 98.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,016 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 165,306,221 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 8,305,163,700 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,309,967,415 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,615,947 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,496,330 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,338,079,692 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 98,764,314 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,017,625 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 100,781,939 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
