有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【投資状況】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,859,817,361 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,335,534 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,737,939 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 3,942,890,834 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 13,336,678,871 | 98.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 120,432 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 270,292,837 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 13,607,092,140 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,102,378,165 | 98.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 772,769 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 162,695,378 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 8,265,846,312 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,947,319,356 | 97.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,931,124 | 0.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 180,308,708 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 9,143,559,188 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 80,564,545 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,072 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,627,858 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 82,212,475 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 482,058,545 | 97.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 557,062 | 0.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,729,922 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 492,345,529 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,470,132,603 | 98.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,056 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 393,176,762 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 19,863,329,421 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,529,250,378 | 98.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,020 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,737,818 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 5,641,008,216 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,064,916,221 | 97.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,616,269 | 0.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,192,309 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,088,724,799 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 65,643,315 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,341,028 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 66,984,343 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
