DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,438,179 |
| コール・ローン | 2,106,760 |
| 株式 | 320,458,244 |
| 投資信託受益証券 | 6,227,605 |
| 流動資産合計 | 333,230,788 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 333,230,788 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,868 |
| 未払受託者報酬 | 23,556 |
| 未払委託者報酬 | 441,910 |
| その他未払費用 | 2,083 |
| 流動負債合計 | 478,417 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 478,417 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 301,515,837 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,236,534 |
| （分配準備積立金） | 31,113,402 |
| 元本等合計 | 332,752,371 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 332,752,371 |
| 負債純資産合計 | 333,230,788 |
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