DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,438,179 | 6,331,750 |
| コール・ローン | 2,106,760 | 1,558,762 |
| 株式 | 320,458,244 | 307,800,468 |
| 投資信託受益証券 | 6,227,605 | 5,588,249 |
| 未収配当金 | － | 1,841,136 |
| 流動資産合計 | 333,230,788 | 323,120,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 333,230,788 | 323,120,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,556 | 22,509 |
| 未払委託者報酬 | 441,910 | 422,256 |
| その他未払費用 | 2,083 | 1,987 |
| 流動負債合計 | 478,417 | 446,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 478,417 | 446,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,515,837 | 303,405,995 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,236,534 | 19,267,618 |
| （分配準備積立金） | 31,113,402 | 37,224,174 |
| 元本等合計 | 332,752,371 | 322,673,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 332,752,371 | 322,673,613 |
| 負債純資産合計 | 333,230,788 | 323,120,365 |
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