DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,331,750 | 5,336,048 |
| コール・ローン | 1,558,762 | 839,819 |
| 株式 | 307,800,468 | 279,501,005 |
| 投資信託受益証券 | 5,588,249 | 8,394,646 |
| 投資証券 | － | 1,744,470 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,949 |
| 未収入金 | － | 3,661,196 |
| 未収配当金 | 1,841,136 | 34,153 |
| 流動資産合計 | 323,120,365 | 299,519,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 323,120,365 | 299,519,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,906,971 |
| 未払受託者報酬 | 22,509 | 20,437 |
| 未払委託者報酬 | 422,256 | 383,344 |
| その他未払費用 | 1,987 | 1,804 |
| 流動負債合計 | 446,752 | 2,312,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 446,752 | 2,312,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,405,995 | 303,483,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,267,618 | -6,276,464 |
| （分配準備積立金） | 37,224,174 | 40,610,567 |
| 元本等合計 | 322,673,613 | 297,206,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 322,673,613 | 297,206,730 |
| 負債純資産合計 | 323,120,365 | 299,519,286 |
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