DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,336,048 | 4,826,166 |
| コール・ローン | 839,819 | 6,496,762 |
| 株式 | 279,501,005 | 284,967,784 |
| 投資信託受益証券 | 8,394,646 | 10,118,051 |
| 投資証券 | 1,744,470 | 2,996,280 |
| 派生商品評価勘定 | 7,949 | － |
| 未収入金 | 3,661,196 | － |
| 未収配当金 | 34,153 | 1,660,420 |
| 流動資産合計 | 299,519,286 | 311,065,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 299,519,286 | 311,065,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,906,971 | － |
| 未払解約金 | － | 975 |
| 未払受託者報酬 | 20,437 | 21,093 |
| 未払委託者報酬 | 383,344 | 395,649 |
| その他未払費用 | 1,804 | 1,866 |
| 流動負債合計 | 2,312,556 | 419,583 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,312,556 | 419,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,483,194 | 304,129,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,276,464 | 6,516,260 |
| （分配準備積立金） | 40,610,567 | 47,243,949 |
| 元本等合計 | 297,206,730 | 310,645,880 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 297,206,730 | 310,645,880 |
| 負債純資産合計 | 299,519,286 | 311,065,463 |
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