DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,826,166 | 8,521,919 |
| コール・ローン | 6,496,762 | 983,863 |
| 株式 | 284,967,784 | 377,824,064 |
| 投資信託受益証券 | 10,118,051 | 13,916,925 |
| 投資証券 | 2,996,280 | 5,772,979 |
| 未収配当金 | 1,660,420 | 186,252 |
| 流動資産合計 | 311,065,463 | 407,206,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 311,065,463 | 407,206,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 975 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,093 | 28,433 |
| 未払委託者報酬 | 395,649 | 533,232 |
| その他未払費用 | 1,866 | 2,518 |
| 流動負債合計 | 419,583 | 564,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 419,583 | 564,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,129,620 | 305,981,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,516,260 | 100,660,534 |
| （分配準備積立金） | 47,243,949 | 99,422,716 |
| 元本等合計 | 310,645,880 | 406,641,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 310,645,880 | 406,641,819 |
| 負債純資産合計 | 311,065,463 | 407,206,002 |
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