DIAMアジア・オセアニア好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月22日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,521,919 | 27,446,504 |
| コール・ローン | 983,863 | 3,197,651 |
| 株式 | 377,824,064 | 399,748,275 |
| 投資信託受益証券 | 13,916,925 | 12,156,543 |
| 投資証券 | 5,772,979 | 7,096,590 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,414 |
| 未収入金 | － | 4,971,652 |
| 未収配当金 | 186,252 | 1,878,204 |
| 流動資産合計 | 407,206,002 | 456,514,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 407,206,002 | 456,514,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,942 |
| 未払金 | － | 8,443,804 |
| 未払収益分配金 | － | 3,261,077 |
| 未払解約金 | － | 27,317 |
| 未払受託者報酬 | 28,433 | 31,347 |
| 未払委託者報酬 | 533,232 | 587,849 |
| その他未払費用 | 2,518 | 2,776 |
| 流動負債合計 | 564,183 | 12,367,112 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 564,183 | 12,367,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,981,285 | 326,107,733 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100,660,534 | 118,039,988 |
| （分配準備積立金） | 99,422,716 | 162,550,475 |
| 元本等合計 | 406,641,819 | 444,147,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 406,641,819 | 444,147,721 |
| 負債純資産合計 | 407,206,002 | 456,514,833 |
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