剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 4 期中間計算期間自 平成25年 9月28日至 平成26年 3月27日	第 5 期中間計算期間自 平成26年 9月30日至 平成27年 3月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,735,076	339,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)		260,641,232	291,610,982
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,941	31,618
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,941	31,618
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,240,918	28,955,190
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,240,918	28,955,190
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		238,539,214	177,916,316

2015/06/26 9:59

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月29日現在 ]	[ 平成27年3月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	461,007,299	414,421,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		161,988,588	65,919,858

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(注2)平成27年3月29日が休業日のため、前営業日の平成27年3月27日現在における親投資信託の状況です。

2015/06/26 9:59