負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月28日現在 ]	[ 平成28年3月28日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		375,024,315	380,165,890
負債の部
流動負債
未払解約金		―	3,900,000

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(2)注記表

2016/06/27 9:07

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
国債証券		ブラジル	364,087,650	94.85
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,759,040	5.15
	純資産総額		383,846,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/06/27 9:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年4月28日現在
親投資信託受益証券		日本	383,856,595	58.42
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,367,240	1.58
	純資産総額		657,058,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/06/27 9:07