半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | アメリカ | 262,834,233 | 40.00 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 383,856,595 | 58.42 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 10,367,240 | 1.58 | |
| 純資産総額 | 657,058,068 | 100.00 | ||
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