ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-0…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | アメリカ | 470,099,557 | 42.28 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 623,867,785 | 56.11 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 17,983,417 | 1.61 | |
| 純資産総額 | 1,111,950,759 | 100.00 | ||
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