ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-0…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年10月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | アメリカ | 336,450,651 | 45.57 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 390,257,081 | 52.86 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 11,621,645 | 1.57 | |
| 純資産総額 | 738,329,377 | 100.00 | ||
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