ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-0…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | アメリカ | 430,851,790 | 46.77 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 477,082,221 | 51.79 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 13,192,218 | 1.44 | |
| 純資産総額 | 921,126,229 | 100.00 | ||
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