ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 5 期自 平成26年 9月30日至 平成27年 9月28日	第 6 期自 平成27年 9月29日至 平成28年 9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,370,707	△2,788,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)		291,610,982	31,023,394
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,618	3,674
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,618	3,674
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,518,637	4,974,065
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,518,637	4,974,065
分配金		※1686,800	※1576,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,023,394	12,423,008

2016/12/26 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成26年9月30日 至 平成27年9月28日)

2016/12/26 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月28日現在 ]	[ 平成28年9月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	384,458,113	316,277,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△9,433,798	47,020,582

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(2)注記表

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