有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
【ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成25年9月27日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年9月29日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,182 | 4,677 | |||
| コール・ローン | 26,290,880 | 29,945,721 | |||
| 投資証券 | 625,539,278 | 469,232,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 869,855,847 | 623,005,263 | |||
| 未収入金 | 20,510,560 | - | |||
| 未収利息 | 44 | 44 | |||
| 流動資産合計 | 1,542,200,791 | 1,122,188,038 | |||
| 資産合計 | 1,542,200,791 | 1,122,188,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,264,224 | 820,396 | |||
| 未払解約金 | 4,847,689 | 1,346,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 273,162 | 195,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,926,438 | 7,801,513 | |||
| その他未払費用 | 23,607 | 16,843 | |||
| 流動負債合計 | 17,335,120 | 10,180,586 | |||
| 負債合計 | 17,335,120 | 10,180,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,264,224,439 | ※1 820,396,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,641,232 | 291,610,982 | |||
| (分配準備積立金) | 260,752,392 | 291,665,628 | |||
| 元本等合計 | 1,524,865,671 | 1,112,007,452 | |||
| 純資産合計 | 1,524,865,671 | 1,112,007,452 | |||
| 負債純資産合計 | 1,542,200,791 | 1,122,188,038 | |||
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