有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
【ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成27年9月28日現在 ] | 第 6 期 [ 平成28年9月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,152 | 4,293 | |||
| コール・ローン | 14,322,497 | 13,298,340 | |||
| 投資証券 | 335,127,006 | 215,703,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 375,038,889 | 363,308,215 | |||
| 未収入金 | - | 4,200,000 | |||
| 未収利息 | 23 | - | |||
| 流動資産合計 | 724,493,567 | 596,514,632 | |||
| 資産合計 | 724,493,567 | 596,514,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 686,800 | 576,765 | |||
| 未払解約金 | - | 2,568,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 145,608 | 101,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,824,451 | 4,070,949 | |||
| 未払利息 | - | 19 | |||
| その他未払費用 | 12,563 | 8,762 | |||
| 流動負債合計 | 6,669,422 | 7,326,514 | |||
| 負債合計 | 6,669,422 | 7,326,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 686,800,751 | ※1 576,765,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,023,394 | 12,423,008 | |||
| (分配準備積立金) | 275,904,030 | 253,015,628 | |||
| 元本等合計 | 717,824,145 | 589,188,118 | |||
| 純資産合計 | 717,824,145 | 589,188,118 | |||
| 負債純資産合計 | 724,493,567 | 596,514,632 | |||
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