有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
【ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年9月29日現在 ] | 第 5 期 [ 平成27年9月28日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,677 | 5,152 | |||
| コール・ローン | 29,945,721 | 14,322,497 | |||
| 投資証券 | 469,232,333 | 335,127,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 623,005,263 | 375,038,889 | |||
| 未収利息 | 44 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 1,122,188,038 | 724,493,567 | |||
| 資産合計 | 1,122,188,038 | 724,493,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 820,396 | 686,800 | |||
| 未払解約金 | 1,346,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 195,034 | 145,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,801,513 | 5,824,451 | |||
| その他未払費用 | 16,843 | 12,563 | |||
| 流動負債合計 | 10,180,586 | 6,669,422 | |||
| 負債合計 | 10,180,586 | 6,669,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 820,396,470 | ※1 686,800,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,610,982 | 31,023,394 | |||
| (分配準備積立金) | 291,665,628 | 275,904,030 | |||
| 元本等合計 | 1,112,007,452 | 717,824,145 | |||
| 純資産合計 | 1,112,007,452 | 717,824,145 | |||
| 負債純資産合計 | 1,122,188,038 | 724,493,567 | |||
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