有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,115,263,193 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,312,434 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,950,759 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 812,127,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3692 ( 1万口当たり 13,692 | ) |
<参考>「ブラジル国債マザーファンドAF」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 623,849,016 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,849,016 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 456,377,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3670 ( 1万口当たり 13,670 | ) |
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