有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 739,183,064 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 853,687 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,329,377 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 684,243,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0790 ( 1万口当たり 10,790 | ) |
<参考>「ブラジル国債マザーファンドAF」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 390,253,702 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,253,702 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 380,330,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0261 ( 1万口当たり 10,261 | ) |
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