有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 598,751,015 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 741,179 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,009,836 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 555,591,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0763 ( 1万口当たり 10,763 | ) |
<参考>「ブラジル国債マザーファンドAF」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 374,726,634 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,726,631 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 305,070,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2283 ( 1万口当たり 12,283 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
