有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 9月27日) | 5,044,005,251 5,044,005,251 | (分配付) (分配落) | 8,543 8,543 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 1,821,281,475 1,821,281,475 | (分配付) (分配落) | 9,713 9,713 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 1,526,129,895 1,524,865,671 | (分配付) (分配落) | 12,072 12,062 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 1,112,827,848 1,112,007,452 | (分配付) (分配落) | 13,565 13,555 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 1,501,188,083 | 12,475 | ||
| 11月末日 | 1,428,396,179 | 12,306 | ||
| 12月末日 | 1,404,887,785 | 12,623 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,290,681,348 | 11,739 | ||
| 2月末日 | 1,312,486,297 | 12,233 | ||
| 3月末日 | 1,256,129,323 | 12,730 | ||
| 4月末日 | 1,216,437,316 | 12,996 | ||
| 5月末日 | 1,216,393,561 | 13,225 | ||
| 6月末日 | 1,151,297,465 | 13,440 | ||
| 7月末日 | 1,154,012,413 | 13,679 | ||
| 8月末日 | 1,152,156,875 | 13,835 | ||
| 9月末日 | 1,101,377,431 | 13,423 | ||
| 10月末日 | 1,111,950,759 | 13,692 | ||