有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 9月27日) | 5,044,005,251 5,044,005,251 | (分配付) (分配落) | 8,543 8,543 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 1,821,281,475 1,821,281,475 | (分配付) (分配落) | 9,713 9,713 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 1,526,129,895 1,524,865,671 | (分配付) (分配落) | 12,072 12,062 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 1,112,827,848 1,112,007,452 | (分配付) (分配落) | 13,565 13,555 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 718,510,945 717,824,145 | (分配付) (分配落) | 10,462 10,452 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 9月27日) | 589,764,883 589,188,118 | (分配付) (分配落) | 10,225 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 738,329,377 | 10,790 | ||
| 11月末日 | 727,703,651 | 10,761 | ||
| 12月末日 | 682,558,491 | 10,250 | ||
| 平成28年 1月末日 | 636,813,385 | 9,629 | ||
| 2月末日 | 601,497,341 | 9,298 | ||
| 3月末日 | 655,042,384 | 10,313 | ||
| 4月末日 | 657,058,068 | 10,367 | ||
| 5月末日 | 640,737,004 | 10,357 | ||
| 6月末日 | 626,665,474 | 10,187 | ||
| 7月末日 | 633,859,885 | 10,480 | ||
| 8月末日 | 607,998,752 | 10,362 | ||
| 9月末日 | 593,329,286 | 10,321 | ||
| 10月末日 | 598,009,836 | 10,763 | ||