有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円) | ||||
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
第1計算期間末日 (平成23年 9月27日) | 5,044,005,251 5,044,005,251 | (分配付) (分配落) | 8,543 8,543 | (分配付) (分配落) |
第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 1,821,281,475 1,821,281,475 | (分配付) (分配落) | 9,713 9,713 | (分配付) (分配落) |
第3計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 1,526,129,895 1,524,865,671 | (分配付) (分配落) | 12,072 12,062 | (分配付) (分配落) |
第4計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 1,112,827,848 1,112,007,452 | (分配付) (分配落) | 13,565 13,555 | (分配付) (分配落) |
第5計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 718,510,945 717,824,145 | (分配付) (分配落) | 10,462 10,452 | (分配付) (分配落) |
平成26年10月末日 | 1,111,950,759 | 13,692 | ||
11月末日 | 1,129,087,064 | 14,423 | ||
12月末日 | 1,060,627,629 | 13,756 | ||
平成27年 1月末日 | 1,056,080,699 | 13,911 | ||
2月末日 | 982,165,164 | 13,270 | ||
3月末日 | 921,126,229 | 12,464 | ||
4月末日 | 988,485,778 | 13,433 | ||
5月末日 | 962,089,433 | 13,074 | ||
6月末日 | 929,636,227 | 12,983 | ||
7月末日 | 876,279,567 | 12,367 | ||
8月末日 | 776,494,133 | 11,273 | ||
9月末日 | 699,189,771 | 10,179 | ||
10月末日 | 738,329,377 | 10,790 |