剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 4 期中間計算期間自 平成25年 9月28日至 平成26年 3月27日	第 5 期中間計算期間自 平成26年 9月30日至 平成27年 3月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,036,711	△435,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)		450,268,599	934,585,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,535	130,813
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,535	130,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,814,267	66,533,459
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,814,267	66,533,459
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		635,417,283	586,320,827

2015/06/26 10:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月29日現在 ]	[ 平成27年3月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,810,444,081	1,674,839,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		645,054,519	273,038,612

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(注2)平成27年3月29日が休業日のため、前営業日の平成27年3月27日現在における親投資信託の状況です。

2015/06/26 10:01