剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 5 期中間計算期間自 平成26年 9月30日至 平成27年 3月29日	第 6 期中間計算期間自 平成27年 9月29日至 平成28年 3月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△435,948	14,129,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		934,585,545	△251,850,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		130,813	14,744,224
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,744,224
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,813	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,533,459	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,533,459	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		586,320,827	94,015,727

2016/06/27 9:27

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月28日現在 ]	[ 平成28年3月28日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,429,284,142	1,325,988,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△29,737,106	102,772,916

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(2)注記表

2016/06/27 9:27