有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
【ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成25年9月27日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年9月29日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,474,972 | 123,972,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,456,217,622 | 4,178,717,340 | |||
| 未収利息 | 239 | 184 | |||
| 流動資産合計 | 4,597,692,833 | 4,302,690,464 | |||
| 資産合計 | 4,597,692,833 | 4,302,690,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,086,934 | 3,315,882 | |||
| 未払解約金 | 6,689,300 | 9,713,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,503,208 | 1,185,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,102,491 | 37,923,224 | |||
| その他未払費用 | 108,161 | 85,265 | |||
| 流動負債合計 | 60,490,094 | 52,222,782 | |||
| 負債合計 | 60,490,094 | 52,222,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,086,934,140 | ※1 3,315,882,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,268,599 | 934,585,545 | |||
| (分配準備積立金) | 604,773,705 | 935,008,289 | |||
| 元本等合計 | 4,537,202,739 | 4,250,467,682 | |||
| 純資産合計 | 4,537,202,739 | 4,250,467,682 | |||
| 負債純資産合計 | 4,597,692,833 | 4,302,690,464 | |||
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