有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
【ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年9月29日現在 ] | 第 5 期 [ 平成27年9月28日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,972,940 | 68,456,274 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,178,717,340 | 2,355,625,018 | |||
| 未収利息 | 184 | 111 | |||
| 流動資産合計 | 4,302,690,464 | 2,424,081,403 | |||
| 資産合計 | 4,302,690,464 | 2,424,081,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,315,882 | - | |||
| 未払解約金 | 9,713,305 | 4,621,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,185,106 | 855,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,923,224 | 27,369,888 | |||
| その他未払費用 | 85,265 | 61,517 | |||
| 流動負債合計 | 52,222,782 | 32,908,065 | |||
| 負債合計 | 52,222,782 | 32,908,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,315,882,137 | ※1 2,643,023,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 934,585,545 | ※2 △251,850,368 | |||
| (分配準備積立金) | 935,008,289 | 873,830,819 | |||
| 元本等合計 | 4,250,467,682 | 2,391,173,338 | |||
| 純資産合計 | 4,250,467,682 | 2,391,173,338 | |||
| 負債純資産合計 | 4,302,690,464 | 2,424,081,403 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
