- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
【ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成27年9月28日現在 ] | 第 6 期 [ 平成28年9月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,456,274 | 52,119,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,355,625,018 | 2,178,001,632 | |||
| 未収入金 | - | 42,600,000 | |||
| 未収利息 | 111 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,424,081,403 | 2,272,721,028 | |||
| 資産合計 | 2,424,081,403 | 2,272,721,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,069,212 | |||
| 未払解約金 | 4,621,352 | 35,929,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 855,308 | 659,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,369,888 | 21,101,845 | |||
| 未払利息 | - | 74 | |||
| その他未払費用 | 61,517 | 47,422 | |||
| 流動負債合計 | 32,908,065 | 59,807,418 | |||
| 負債合計 | 32,908,065 | 59,807,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,643,023,706 | ※1 2,069,212,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △251,850,368 | ※2 143,700,762 | |||
| (分配準備積立金) | 873,830,819 | 790,423,775 | |||
| 元本等合計 | 2,391,173,338 | 2,212,913,610 | |||
| 純資産合計 | 2,391,173,338 | 2,212,913,610 | |||
| 負債純資産合計 | 2,424,081,403 | 2,272,721,028 | |||
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