有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,180,655,434 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,656,185 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,167,999,249 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,281,077,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2703 ( 1万口当たり 12,703 | ) |
<参考>「ブラジル国債マザーファンドIN」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,460,416,395 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,460,416,395 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,793,507,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3718 ( 1万口当たり 13,718 | ) |
<参考>「インドネシア株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,648,688,954 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,648,688,954 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,202,943,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3705 ( 1万口当たり 13,705 | ) |
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