有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,611,318,754 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,968,075 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,607,350,679 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,625,627,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9930 ( 1万口当たり 9,930 | ) |
<参考>「ブラジル国債マザーファンドIN」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,452,538,874 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,538,874 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,410,694,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0297 ( 1万口当たり 10,297 | ) |
<参考>「インドネシア株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,105,468,583 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,468,583 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 943,642,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1715 ( 1万口当たり 11,715 | ) |
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