有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,284,344,821 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,169,349 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,279,175,472 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,009,152,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1344 ( 1万口当たり 11,344 | ) |
<参考>「ブラジル国債マザーファンドIN」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,358,613,798 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,358,613,788 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,101,815,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2331 ( 1万口当たり 12,331 | ) |
<参考>「インドネシア株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 887,193,790 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,193,785 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 675,594,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3132 ( 1万口当たり 13,132 | ) |
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