有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	24,856,248,587	10,256,755,916	14,599,492,671
第2計算期間	―	8,666,371,045	5,933,121,626
第3計算期間	―	1,846,187,486	4,086,934,140
第4計算期間	685,440	771,737,443	3,315,882,137

<参考>「ブラジル国債マザーファンドIN」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	2,417,372,971	98.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	43,043,424	1.75
	純資産総額		2,460,416,395	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	53,600,000.00	4,486.29 4,510.0242	2,404,655,344 2,417,372,971	10.000000 2017/01/01	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.25
合 計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「インドネシア株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インドネシア	1,564,813,143	94.91
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	83,875,811	5.09
	純資産総額		1,648,688,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	銀行	1,163,500	116.48 118.30	135,524,480 137,642,050	― ―	8.35
インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	電気通信サービス	5,245,000	26.21 25.11	137,528,677 131,733,420	― ―	7.99
インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	家庭用品・ パーソナル用品	400,000	289.38 277.09	115,752,000 110,838,000	― ―	6.72
インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	株式	自動車・ 自動車部品	1,591,000	63.70 62.79	101,346,700 99,898,890	― ―	6.06
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	901,000	94.18 98.50	84,860,685 88,755,257	― ―	5.38
インドネシア	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	株式	銀行	895,000	91.45 92.82	81,852,225 83,073,900	― ―	5.04
インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	株式	公益事業	1,465,000	54.62 53.46	80,029,374 78,322,562	― ―	4.75
インドネシア	GUDANG GARAM TBK PT	株式	食品・飲料・ タバコ	135,000	517.29 512.78	69,836,181 69,225,975	― ―	4.20
インドネシア	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	株式	運輸	900,000	58.08 57.10	52,284,545 51,392,250	― ―	3.12
インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	株式	食品・飲料・ タバコ	500,000	102.78 100.10	51,396,489 50,050,000	― ―	3.04
インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	株式	銀行	850,000	50.05 52.78	42,542,500 44,863,000	― ―	2.72
インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	株式	食品・飲料・ タバコ	1,100,000	37.12 38.40	40,840,800 42,242,200	― ―	2.56
インドネシア	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	株式	電気通信サービス	500,000	72.80 79.39	36,400,000 39,698,750	― ―	2.41
インドネシア	KALBE FARMA TBK PT	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,500,000	15.29 15.56	38,252,495 38,902,500	― ―	2.36
インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	株式	食品・飲料・ タバコ	500,000	62.69 60.06	31,350,113 30,030,000	― ―	1.82
インドネシア	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	株式	メディア	1,150,000	27.95 25.48	32,157,612 29,302,000	― ―	1.78
インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	株式	資本財	160,000	183.36 160.84	29,338,400 25,734,800	― ―	1.56
インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	株式	素材	150,000	137.63 142.87	20,645,625 21,430,500	― ―	1.30
インドネシア	MAYORA INDAH PT	株式	食品・飲料・ タバコ	73,333	277.55 268.45	20,353,574 19,686,243	― ―	1.19
インドネシア	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	株式	小売	140,000	145.60 132.40	20,384,000 18,536,700	― ―	1.12
インドネシア	ADARO ENERGY TBK PT	株式	エネルギー	1,800,000	10.87 10.01	19,574,100 18,018,000	― ―	1.09
インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	株式	素材	80,000	201.79 214.30	16,143,400 17,144,400	― ―	1.04
インドネシア	SUMMARECON AGUNG TBK PT	株式	不動産	1,500,000	10.75 11.14	16,135,589 16,721,250	― ―	1.01
インドネシア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	株式	メディア	500,000	35.44 30.80	17,722,250 15,401,750	― ―	0.93
インドネシア	LAUTAN LUAS TBK PT	株式	素材	1,000,000	13.14 14.96	13,151,193 14,969,500	― ―	0.91
インドネシア	XL AXIATA TBK PT	株式	電気通信サービス	300,000	57.47 48.23	17,244,927 14,469,000	― ―	0.88
インドネシア	VALE INDONESIA TBK	株式	素材	400,000	35.17 33.44	14,068,600 13,377,000	― ―	0.81
インドネシア	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	株式	エネルギー	110,000	118.45 114.88	13,030,685 12,637,625	― ―	0.77
インドネシア	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	株式	食品・飲料・ タバコ	60,000	211.12 209.30	12,667,200 12,558,000	― ―	0.76
インドネシア	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	株式	メディア	650,000	18.42 17.74	11,977,875 11,534,250	― ―	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	2.90
	素材	4.68
	資本財	2.57
	運輸	4.36
	自動車・自動車部品	6.46
	メディア	3.41
	小売	2.24
	食品・生活必需品小売り	0.26
	食品・飲料・タバコ	16.51
	家庭用品・パーソナル用品	6.72
	ヘルスケア機器・サービス	0.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.36
	銀行	23.47
	保険	0.25
	不動産	1.53
	電気通信サービス	11.78
	公益事業	4.75
合 計		94.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。