有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	24,856,248,587	10,256,755,916	14,599,492,671
第2計算期間	―	8,666,371,045	5,933,121,626
第3計算期間	―	1,846,187,486	4,086,934,140
第4計算期間	685,440	771,737,443	3,315,882,137
第5計算期間	464,042	673,322,473	2,643,023,706

<参考>「ブラジル国債マザーファンドIN」
(1)投資状況

			平成27年10月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,405,422,266	96.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	47,116,608	3.24
	純資産総額		1,452,538,874	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	45,700,000.00	3,027.09 3,075.3222	1,383,383,689 1,405,422,266	10.000000 2017/01/01	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.76
合 計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「インドネシア株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年10月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インドネシア	1,058,474,437	95.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	46,994,146	4.25
	純資産総額		1,105,468,583	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	1,000,000	76.09 95.67	76,095,000 95,675,000	― ―	8.65
インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	銀行	790,000	105.02 117.03	82,965,800 92,457,650	― ―	8.36
インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	株式	自動車・自動車部品	1,500,000	49.39 51.62	74,092,500 77,430,000	― ―	7.00
インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	家庭用品・パーソナル用品	200,000	322.62 331.08	64,525,000 66,216,000	― ―	5.99
インドネシア	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	株式	銀行	800,000	68.75 80.10	55,002,000 64,080,000	― ―	5.80
インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	電気通信サービス	2,500,000	23.62 24.29	59,073,750 60,742,500	― ―	5.49
インドネシア	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	株式	公益事業	1,900,000	24.74 25.81	47,019,539 49,039,000	― ―	4.44
インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	株式	銀行	900,000	36.57 42.85	32,921,100 38,568,150	― ―	3.49
インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	株式	資本財	170,000	155.97 163.53	26,515,325 27,801,375	― ―	2.51
インドネシア	AKR CORPORINDO TBK PT	株式	資本財	500,000	53.40 50.06	26,700,000 25,031,250	― ―	2.26
インドネシア	GUDANG GARAM TBK PT	株式	食品・飲料・ タバコ	60,000	371.79 381.81	22,307,850 22,908,600	― ―	2.07
インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	株式	食品・飲料・ タバコ	1,000,000	18.12 21.44	18,126,630 21,449,000	― ―	1.94
インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	株式	食品・飲料・ タバコ	180,000	103.46 118.59	18,623,250 21,346,650	― ―	1.93
インドネシア	KALBE FARMA TBK PT	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,600,000	12.19 12.77	19,508,800 20,434,400	― ―	1.85
インドネシア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	株式	素材	200,000	84.32 87.22	16,865,500 17,444,000	― ―	1.58
インドネシア	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	株式	ヘルスケア機器・ サービス	700,000	26.47 24.47	18,534,250 17,132,500	― ―	1.55
インドネシア	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	株式	食品・飲料・ タバコ	1,100,000	13.61 14.06	14,978,700 15,468,200	― ―	1.40
インドネシア	SUMMARECON AGUNG TBK PT	株式	不動産	1,200,000	10.23 12.63	12,282,000 15,165,600	― ―	1.37
インドネシア	BANK PAN INDONESIA TBK PT	株式	銀行	1,800,000	7.83 8.23	14,097,600 14,818,500	― ―	1.34
インドネシア	KIMIA FARMA PERSERO TBK PT	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,000,000	5.78 7.38	11,570,000 14,774,000	― ―	1.34
インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	不動産	1,000,000	12.19 14.37	12,193,000 14,373,500	― ―	1.30
インドネシア	BLUE BIRD TBK PT	株式	運輸	300,000	59.63 47.61	17,889,000 14,284,500	― ―	1.29
インドネシア	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	株式	食品・ 生活必需品小売り	3,000,000	4.89 4.62	14,685,000 13,884,000	― ―	1.26
インドネシア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	株式	素材	80,000	151.30 163.31	12,104,000 13,065,200	― ―	1.18
インドネシア	HM SAMPOERNA TBK PT	株式	食品・飲料・ タバコ	15,000	781.58 816.57	11,723,836 12,248,625	― ―	1.11
インドネシア	METRODATA ELECTRONIC PT	株式	小売	2,065,714	5.51 5.82	11,398,609 12,042,079	― ―	1.09
インドネシア	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	株式	食品・飲料・ タバコ	800,000	12.46 13.83	9,968,000 11,071,600	― ―	1.00
インドネシア	ADARO ENERGY TBK PT	株式	エネルギー	2,000,000	5.20 5.47	10,413,000 10,947,000	― ―	0.99
インドネシア	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	株式	不動産	3,000,000	2.97 3.40	8,921,136 10,226,100	― ―	0.93
インドネシア	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	株式	小売	70,000	140.62 145.51	9,843,400 10,186,050	― ―	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年10月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	2.55
	素材	3.97
	資本財	4.78
	運輸	1.29
	自動車・自動車部品	7.00
	耐久消費財・アパレル	0.45
	メディア	1.70
	小売	2.70
	食品・生活必需品小売り	1.81
	食品・飲料・タバコ	12.85
	家庭用品・パーソナル用品	5.99
	ヘルスケア機器・サービス	1.55
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.18
	銀行	29.22
	保険	0.60
	不動産	4.92
	電気通信サービス	6.75
	公益事業	4.44
合 計		95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。