有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	24,856,248,587	10,256,755,916	14,599,492,671
第2計算期間	―	8,666,371,045	5,933,121,626
第3計算期間	―	1,846,187,486	4,086,934,140
第4計算期間	685,440	771,737,443	3,315,882,137
第5計算期間	464,042	673,322,473	2,643,023,706
第6計算期間	―	573,810,858	2,069,212,848

<参考>「ブラジル国債マザーファンドIN」
(1)投資状況

			平成28年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,306,114,294	96.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	52,499,494	3.86
	純資産総額		1,358,613,788	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	38,800,000.00	3,326.35 3,366.2739	1,290,624,507 1,306,114,294	10.000000 2017/01/01	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.14
合 計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「インドネシア株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インドネシア	867,868,959	97.82
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	19,324,826	2.18
	純資産総額		887,193,785	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	電気通信サービス	2,503,800	33.92 33.84	84,928,896 84,728,592	― ―	9.55
インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	銀行	660,000	122.80 124.80	81,048,000 82,368,000	― ―	9.28
インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	株式	自動車・自動車部品	1,039,700	67.40 65.40	70,075,780 67,996,380	― ―	7.66
インドネシア	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	株式	銀行	665,700	93.20 91.00	62,043,240 60,578,700	― ―	6.83
インドネシア	HM SAMPOERNA TBK PT	株式	食品・飲料・タバコ	1,848,075	32.24 31.92	59,581,938 58,990,554	― ―	6.65
インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	家庭用品・ パーソナル用品	150,000	358.80 356.20	53,820,000 53,430,000	― ―	6.02
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	456,300	96.20 97.60	43,896,060 44,534,880	― ―	5.02
インドネシア	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	株式	不動産	1,454,523	12.76 12.72	18,559,713 18,501,532	― ―	2.09
インドネシア	BISI INTERNATIONAL PT	株式	食品・飲料・タバコ	1,128,300	15.00 15.96	16,924,500 18,007,668	― ―	2.03
インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	不動産	1,013,900	17.28 17.36	17,520,192 17,601,304	― ―	1.98
インドネシア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	株式	食品・飲料・タバコ	227,500	74.80 76.20	17,017,000 17,335,500	― ―	1.95
インドネシア	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	株式	資本財	800,000	21.20 20.96	16,960,000 16,768,000	― ―	1.89
インドネシア	ADARO ENERGY TBK PT	株式	エネルギー	1,177,400	9.60 12.64	11,303,040 14,882,336	― ―	1.68
インドネシア	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	株式	食品・飲料・タバコ	200,000	70.00 68.20	14,000,000 13,640,000	― ―	1.54
インドネシア	KALBE FARMA TBK PT	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	979,200	13.72 13.84	13,434,624 13,552,128	― ―	1.53
インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	株式	エネルギー	78,600	137.60 168.80	10,815,360 13,267,680	― ―	1.50
インドネシア	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	株式	メディア	770,800	16.05 16.80	12,380,252 12,949,440	― ―	1.46
インドネシア	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	株式	銀行	292,900	44.20 44.20	12,946,180 12,946,180	― ―	1.46
インドネシア	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	株式	資本財	716,600	18.64 17.60	13,357,424 12,612,160	― ―	1.42
インドネシア	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	株式	食品・飲料・タバコ	414,700	27.36 29.60	11,346,192 12,275,120	― ―	1.38
インドネシア	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	株式	資本財	373,700	33.92 32.80	12,675,904 12,257,360	― ―	1.38
インドネシア	MAYORA INDAH PT	株式	食品・飲料・タバコ	900,825	11.72 12.16	10,557,669 10,954,032	― ―	1.23
インドネシア	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	株式	食品・飲料・タバコ	806,200	12.80 13.20	10,319,360 10,641,840	― ―	1.20
インドネシア	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	株式	食品・飲料・タバコ	587,600	16.16 17.36	9,495,616 10,200,736	― ―	1.15
インドネシア	MALINDO FEEDMILL TBK PT	株式	食品・飲料・タバコ	720,862	12.43 14.08	8,963,589 10,149,736	― ―	1.14
インドネシア	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	株式	小売	70,000	152.80 144.80	10,696,000 10,136,000	― ―	1.14
インドネシア	PURADELTA LESTARI TBK PT	株式	不動産	5,000,000	1.98 1.95	9,920,000 9,760,000	― ―	1.10
インドネシア	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	株式	エネルギー	100,000	78.80 96.20	7,880,000 9,620,000	― ―	1.08
インドネシア	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	株式	食品・飲料・タバコ	736,600	12.24 12.04	9,015,984 8,868,664	― ―	1.00
インドネシア	GUDANG GARAM TBK PT	株式	食品・飲料・タバコ	15,200	512.00 528.00	7,782,400 8,025,600	― ―	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	5.14
	素材	2.59
	資本財	6.19
	自動車・自動車部品	7.66
	耐久消費財・アパレル	0.23
	メディア	1.46
	小売	2.33
	食品・生活必需品小売り	0.35
	食品・飲料・タバコ	20.70
	家庭用品・パーソナル用品	6.78
	ヘルスケア機器・サービス	1.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.53
	銀行	23.87
	不動産	6.69
	電気通信サービス	10.25
	公益事業	0.51
合 計		97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。